Was Bitcoin- und Krypto-Händler von der heutigen FOMC-Sitzung erwarten können
Der Bitcoin- und Kryptomarkt steht heute mit der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank (Fed) um 14:00 Uhr EST vor dem wichtigsten Ereignis dieser Woche und wahrscheinlich des gesamten Monats Juni (Veröffentlichung). der Zinsentscheidung) und die anschließende Pressekonferenz um 14:30 Uhr EST. Zum ersten Mal seit Beginn des Zinserhöhungszyklus der Fed im März 2022 erwartet eine überwältigende Mehrheit eine Pause.
Das CME FedWatch-Tool gibt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 95,3 % an, dass es bei der heutigen Sitzung keine Änderung geben wird. Eine Verschnaufpause, also die Beibehaltung der Zinssätze auf dem aktuellen Niveau, würde der Zentralbank mehr Zeit geben, die Auswirkungen ihres Kampfes gegen die Inflation zu beobachten.
Und große Banken stimmen mit diesen Erwartungen überein. Wie Makroanalyst Ted (@tedtalksmacro) zeigt, rechnet nur eine von neun Großbanken, nämlich Citi, mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Alle anderen Großbanken wie Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley erwarten eine Pause.
Am wichtigsten wird daher der neue „Dot Plot“ sein, die Prognose der Fed-Mitglieder über den künftigen Zinspfad. Jede Aufwärtskorrektur werde wahrscheinlich zu einem Rückgang der Aktienkurse und einem Anstieg des Dollar-Index (DXY) führen, so der Analyst. Bitcoin und Krypto dürften diesem Trend folgen.
Fröhlichen Tag der Falkenpause!
Der Markt geht von einer Wahrscheinlichkeit von 96 % aus, dass die Fed heute eine Pause einlegt, nachdem sie seit März 2022 auf jeder Sitzung die Zinsen erhöht hat.
Große Banken stimmen zu.
Am wichtigsten wird der neue „Dot Plot“ sein – jede höhere Revision würde die Aktienkurse nach unten und den Dollar nach oben treiben. pic.twitter.com/M8UQkmXoZG
– tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 14. Juni 2023
Der US-Anleihemarkt preist derzeit eine weitere Zinserhöhung durch die Federal Reserve und eine Zinssenkung bis Ende 2023 ein, wie Walter Bloomberg heute berichtete. Es dürfte jedoch eher binärer Natur sein, sagt Michael Contopoulos, Director of Fixed Income bei Richard Bernstein Advisors, in einer Notiz.
Entweder nimmt die Fed keine Zinssenkungen vor, oder das Wachstum bricht so stark ein, dass sie stark kürzt“, sagt Contopoulos. Seine Vermutung ist Ersteres. „Ein höher als erwarteter VPI könnte sie durchaus zu einer Erhöhung veranlassen. Ansonsten denke ich, dass sie eine Pause einlegen werden“, sagt er.
Der Anleihenmarkt rechnet mit Zinssenkungen um 200 Basispunkte im Jahr 2024, sagt der Experte und fügt hinzu, dass dies bedeuten würde, dass die Rezession erst im nächsten Jahr einsetzt. „Da stimme ich eher zu.“
Es ist jedoch nicht unvorstellbar, dass die Fed nach einer Pause ihre Zinsen weiter anheben könnte. Wie die Bank of Canada (BoC) zeigt, ist dies durchaus möglich. Die BoC erhöhte die Zinsen im Juni nach einer zweimonatigen Pause erneut um 25 Basispunkte (auf 475 Basispunkte).
Und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im Juli liegt laut dem CME FedWatch Tool bei 63 %. Insofern könnte der Dot-Plot heute der richtungsweisende Indikator dafür sein, ob Aktien sowie Bitcoin und Krypto fallen oder steigen.
Wenn es im Punktdiagramm Abwärtskorrekturen gibt, werden BTC und Kryptowährungen wahrscheinlich einen neuen Aufwärtstrend starten. Andernfalls wären etwaige Aufwärtskorrekturen („höher für länger“) der Prognosen eher pessimistisch.
Und wie der On-Chain-Analyst Ali Martinez heute feststellte, befindet sich der Bitcoin-Preis auf dünnem Eis:
Beachten Sie, dass die wichtigste Unterstützungszone zwischen 22.785 $ und 23.595 $ liegt, wo 1,34 Millionen Wallets 450.000 $ BTC enthalten. Auf der anderen Seite stößt #BTC auf starken Widerstand zwischen 26.000 und 28.250 US-Dollar, wobei 5,18 Millionen Wallets 2,1 Millionen BTC kauften.
Bei Redaktionsschluss blieb der Bitcoin-Preis im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung relativ ruhig. Im 1-Stunden-Chart zeigt BTC rund um die FOMC-Sitzung eine gute Chance auf einen Ausbruch aus der aktuellen Mini-Range (fällt mit dem Widerstand von 26.250 $ gegen die Aufwärtsbewegung von Ali zusammen), was eine weitere Runde der Volatilität auslösen dürfte.
