Warum Solana und Polkadot am wenigsten vom Krypto-Crash betroffen waren

Das Forschungsunternehmen Messari hat einen Bericht über die Leistung von 5 Sektoren in der Kryptoindustrie nach dem jüngsten Crash veröffentlicht. Der von Roberto Talamas verfasste Bericht stellte fest, dass Smart Contracts (Solana, Cosmos, Polkadot, Kusama und andere) von diesem Ereignis am wenigsten betroffen waren.

Der unerbittliche Verkaufsdruck führte dazu, dass die wichtigsten Kryptowährungen Mitte Mai um mehr als 50 % korrigierten. Am 3. Juni schloss der Kryptomarkt zum ersten Mal seit diesem Moment mit einem positiven Ergebnis. Wie Talamas feststellte, erzielte der Smart Contract-Sektor eine Gesamtrendite von 3,11% bei Vermögenswerten wie Solana, DOT, ATOM, KSM, CKB.

Quelle: Messari

Wie in der Tabelle zu sehen ist, haben DeFi-Projekte und dezentrale Börsen mit 2,70% gleiche Renditen, gefolgt von Kryptowährungen mit den geringsten Renditen nach Web3-Anwendungen. Im Allgemeinen war die Performance des Kryptomarktes in der Woche vom 3. Juni „etwas holprig“, sagte der Forscher. Er fügte hinzu:

Die Vermögenspreise brachen bis Mitte der Woche auf breiter Front ein, was zu Verlusten von 10-25% führte. Ab dem 30. Mai fanden die Portfoliorenditen etwas Fuß, da sich die Kurse erholten und einen Teil der Performance von Anfang der Woche wiedererlangten.

Solana und der Kryptomarkt von hoher Volatilität betroffen

Im Laufe der Woche sah Talamas ein V-förmiges Muster der untersuchten Sektoren, das auf eine mögliche Erholung hindeutet. DeFi und Web3 begannen jedoch gegen Ende der Woche eine Underperformance zu verzeichnen und verzeichneten moderate Verluste.

Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) und Aave (AAVE) schnitten im Web3- bzw. DeFi-Sektor am schlechtesten ab. UNI und AAVE verzeichneten im gleichen Zeitraum etwa 3,5 bzw. 4,7% Verluste, während LINK im gleichen Zeitraum einen Verlust von 6% verzeichnete.

Quelle: Messari

Dies deutet auf eine Zunahme der Volatilität hin. Zu diesem Thema sagte Talamas:

(Volatilität) bleibt nach dem durch den Marktcrash Mitte Mai ausgelösten Anstieg in allen Sektorportfolios erhöht. Vor dem Crash war die Volatilität in allen Sektoren ungefähr gleich und reichte von 3-6%. Nach dem Crash hat sich die Sektorvolatilität weit verbreitet.

Mit der Volatilität hat sich auch die Korrelation zwischen Solana und allen Vermögenswerten erhöht. Dieser Messwert erreichte für bestimmte Paare 85 % und 95 %.

Wie unten zu sehen ist, hat die Korrelation mit dem dominierenden Vermögenswert des Marktes, Bitcoin, stetig zugenommen. Talamas wies darauf hin, dass dieser Trend Anfang Mai begann. Während dieser Zeit begannen einige Kryptowährungen Verluste zu verzeichnen.

Der DeFi- und DEX-Sektor korreliert am stärksten mit Bitcoin, wobei Solana und die Smart Contract-Plattform mit einem Anstieg von 20 % im letzten Monat die geringste Korrelation aufweisen. Talamas bemerkte auch Folgendes:

Die Korrelation zwischen Ethereum und allen Sektorportfolios beträgt jetzt oder über 90%. Abgesehen von den Portfolios, die einen hohen Anteil an Ethereum haben (Smart Contract Platforms und Top Assets), sind die DeFi- und DEX-Portfolios diejenigen mit den höchsten Korrelationskoeffizienten von 94 % bzw. 93 %.

Quelle: Messari

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Solana (SOL) bei 38,83 USD mit kleinen Verlusten im Tages-Chart und einem Gewinn von 15,4 % im 7-Dar-Chart. Die Erholung von SOL scheint die höchste Überzeugung zu zeigen und könnte schnell zu früheren Höchstständen zurückkehren, wenn der Trend anhält.

SOL steigt im Tages-Chart mit Überzeugung. Quelle: SOLUSDT Tradingview