Rollentausch: Ethereum übertrifft die Erwartungen mit geringerer Volatilität als Bitcoin

Ethereum (ETH), der zweitgrößte digitale Vermögenswert im Kryptowährungssektor, zieht derzeit die Aufmerksamkeit der Händler auf sich, da Volatilitätsindikatoren auf eine interessante Verschiebung der Marktdynamik hinweisen.

Im Gegensatz zum üblichen Muster deuten diese Indikatoren laut Bloomberg darauf hin, dass Ether im Vergleich zu Bitcoin kurzfristig relativ geringeren Preisschwankungen ausgesetzt sein könnte.

Diese unerwartete Umkehr hat bei den Anlegern, die nun die sich entwickelnde Landschaft der Kryptowährungen genau beobachten, ein neues Element der Vorfreude und Neugier geweckt.

Die Kluft zwischen der Volatilität von Ethereum und Bitcoin wird kleiner.

Der T3 Ether Volatility Index, ein innovatives Tool, ist der Kern dieses Phänomens. Es hat sich zu einem unverzichtbaren Barometer für die Beurteilung und Vorhersage der Preisvolatilität auf dem Ether-Markt entwickelt.

Die von Bloomberg zusammengestellten Daten zeigen, dass der Unterschied in der Volatilität zwischen Ether und Bitcoin, gemessen an der realisierten oder historischen 180-Tage-Volatilität, derzeit den geringsten Wert seit 2020 hat. Darüber hinaus ist dieser Unterschied nur geringfügig positiv, was darauf hindeutet, dass a bemerkenswert enge Übereinstimmung zwischen der Volatilität von Ether und Bitcoin.

Caroline Mauron, Mitbegründerin der Krypto-Derivate-Plattform OrBit Markets, sagte der Veröffentlichung:

„Eine geringere Volatilität hilft institutionellen Anlegern in der Regel, mehr Kapital in Kryptowährungen zu investieren, da es billiger wird, Schutz zu kaufen und Engagements zu verwalten. Die Verengung der Volatilitätsspanne kann dazu führen, dass sich langfristige Anleger stärker in Ether engagieren.“

Auswirkungen der Ethereum-Preisschwankungen

Der sich ändernde Fluss des Volatilitätsverhaltens von Ether hat erhebliche Auswirkungen. Insbesondere die impliziten Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether, die auf der Preisgestaltung von Optionen basieren, verzeichneten Rückgänge, nachdem sie im März die jüngsten Höchststände erreicht hatten.

Allerdings ist die implizite Volatilität von Ether schneller zurückgegangen. Darüber hinaus ist auch bei einer breiteren Messung der Cross-Asset-Schwankungen auf den globalen Märkten ein Rückgang zu verzeichnen.

Die Auswirkungen des sich ändernden Volatilitätsverhaltens von Ether sind vielfältig. Der schnellere Rückgang der impliziten Volatilität von Ether deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Preisbewegungen von Ether im Vergleich zu Bitcoin weniger unsicher oder weniger ängstlich geworden sind. Dies könnte durch verschiedene Faktoren wie regulatorische Entwicklungen, Marktreife oder wachsendes Anlegervertrauen in das langfristige Potenzial von Ether beeinflusst werden.

Darüber hinaus deutet der allgemeine Rückgang der Cross-Asset-Schwankungen auf einen potenziellen Rückgang der Risikoaversion unter den Anlegern hin, da sie ein stabileres und vorhersehbareres Marktumfeld wahrnehmen. Dies könnte sich auf Anlageentscheidungen und Handelsstrategien auswirken, da Marktteilnehmer ihre Risikomanagementansätze und Ressourcenzuweisungen möglicherweise an die sich entwickelnde Volatilitätslandschaft anpassen.

Die sich ändernde Volatilität von Ether, die sich in den impliziten Volatilitätsindizes von Bitcoin und Ether sowie in der breiteren Messung der Cross-Asset-Schwankungen widerspiegelt, unterstreicht die sich entwickelnde Natur des Kryptowährungsmarktes.

-Ausgewähltes Bild von Coinnounce