Bitcoin stürzt beim globalen Aktiencrash ab, wo ist die nächste kritische Unterstützung? (BTC-Preisanalyse)

Nach einer Woche voller globaler Aktienverkäufe und BTC, die es geschafft haben, sich recht gut zu halten, hält der Druck an, da die SPX-Futures stark zurückgingen, da die Angst und die Unsicherheit über die 300-Milliarden-Dollar-Schuldenkrise von Evergrande nach wie vor bestehen.

Anleger müssen vorsichtig sein, da der SPX eine höhere Zeitrahmenstruktur durchbrochen hat, was in den kommenden Wochen wahrscheinlich zu einer erhöhten Volatilität führen wird. Dies wird sich wahrscheinlich auf die Volatilität von BTC auswirken, da Risikoanlagen stark korreliert sind.

Chart nach TradingView

Technischer Support getestet – Schlüssellevel zum Halten

Der kurzfristige Verkaufsdruck hat Bitcoin unter den kritischen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gedrückt. BTC muss den 200-Tage-MA für den Wochenschluss halten, um die längerfristige bullische technische Struktur und die Bullenmarkt-Validierungsphase aufrechtzuerhalten.

Es gibt sehr konfluierende Unterstützungsniveaus zwischen 43,9 000 $ und 43,6 000 $. Diese Unterstützungszone umfasst den 21-Wochen-EMA, die steigende Trendlinie, den unteren Teil der Handelsspanne und andere wichtige Niveaus. Wenn die globalen Aktien weiter ausverkauft sind, liegen die nächsten großen Unterstützungsniveaus bei 42.6.000 USD und 41.3.000 USD, die gehalten werden müssen.

Chart nach TradingView

Wenn BTC die Unterstützung im unteren 40.000-Dollar-Bereich testet, wird dies wahrscheinlich durch eine weitere globale Risikoabschwächung, einen steigenden Dollar und die Unsicherheit über die Geldpolitik von Evergrande und der Fed getrieben.

Pullback aufgrund von Liquidationen und Panikverkäufen jüngerer Münzen

Bisher waren die beiden Hauptkatalysatoren, die den jüngsten Ausverkauf ausgelöst haben, ein massiver Liquidationsverlust von 4 Milliarden US-Dollar und eine globale Aktienkorrektur. Dies sind Ereignisse, die wenig mit den Fundamentaldaten von Bitcoin und insbesondere dem bullischen Trend bei den On-Chain-Kennzahlen zu tun haben. Obwohl die kurzfristige Preisbewegung bärisch aussieht, zeigen die On-Chain-Kennzahlen weiterhin einen deutlich zinsbullischen Trend, da die langfristigen Inhaber, großen Bergleute und Unternehmen, die ältere Coins halten, nicht diejenigen sind, die verkaufen.

Stattdessen haben On-Chain-Kennzahlen jüngere Coins, insbesondere die 1 Woche bis 1 Monat und 3 bis 6 Monate alten Coins, als Gruppen identifiziert, die aus Angst verkaufen. Kohorten, die Münzen halten, die älter als 12 Monate sind, halten den Dip weiterhin fest und sammeln ihn an.

Der On-Chain-Trend bleibt bullisch

Selbst mit dem kurzfristigen Pullback aufgrund der globalen Risikoabschwächung bleibt der Gesamttrend bei den On-Chain-Kennzahlen fest zinsbullisch. Die Mean Coin Age-Metrik von CryptoQuant, die die Aktivität langfristiger Inhaber misst, bleibt fest in der Neuakkumulation, da ältere Coins weiterhin halten.

Diagramm von CryptoQuant

Die folgende Grafik, die die Reserven und Abflüsse der Bitcoin-Miner an Börsen verfolgt, zeigt weiterhin, dass die Miner kein Interesse daran haben, große Mengen an BTC auf dem aktuellen Niveau zu verkaufen. Die Reserven der Bitcoin-Minenarbeiter sind das ganze Jahr über weiter nach oben tendiert, ein starkes Zeichen der Akkumulation. Darüber hinaus bleiben die Devisenkassareserven weiterhin auf Mehrjahrestiefs, da BTC weiterhin von den Börsen in Kühllager abgezogen wird.

Diagramm von CryptoQuant

Der aktuelle Ausverkauf wurde hauptsächlich durch Long-Liquidationen und Panikverkäufe jüngerer Kohorten angetrieben, was diese Korrektur zu einer attraktiven Kaufgelegenheit für langfristige Anleger macht.

Was für die Fortsetzung des Bullenmarktes benötigt wird

Die aktuelle Hausse-These hängt davon ab, dass der Aufwärtstrend bei den On-Chain-Kennzahlen anhält und die nächste Kapitalwelle auf den Markt kommt, idealerweise im vierten Quartal 2021. Anleger müssen sich bewusst sein, dass alles möglich ist und es eine Entwertung gibt Punkt in der Bitcoin-Bullen-These.

Um es ungültig zu machen, müssen Langzeitbesitzer, große Miner und Unternehmen, die ältere Coins halten, jetzt große Mengen an Bitcoin verkaufen und einen Trend des On-Chain-Verkaufs beginnen, wodurch der Preis wieder unter 41.3.000 US-Dollar auf die 30-Dollar-Marke sinkt k bis $40k Handelsspanne. Dies wird wahrscheinlich einen erheblichen Rückgang der globalen Aktien erfordern, was zu weit verbreiteten Panikverkäufen bei allen Vermögenswerten führt.

Große Woche voraus

Die Richtung der globalen Aktien in dieser Woche wird sich wahrscheinlich auf Bitcoin auswirken. Wir können weiterhin mit kurzfristiger Volatilität rechnen, da die Unsicherheit über die Geldpolitik von Evergrande und der Fed anhält. Die Anleger werden sich im Laufe dieser Woche die Kommentare der Fed ansehen, um Hinweise auf ihre Pläne zu erhalten, diese im Laufe dieses Jahres auslaufen zu lassen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Fed-Bilanz jede Woche neue Höchststände erreicht, die Zinsen immer noch bei null liegen, die US-Regierung die Sorgen über steigende Zinsen nach Abschluss der Drosselung gemildert hat und Billionen an Liquidität nach Wertaufbewahrungsmitteln suchen gegen die Abwertung der Fiat-Währung. Risikoaktiva wurden über viele Jahre hinweg mit der Bilanz der Fed korreliert, was darauf hindeutet, dass die makroökonomischen Bedingungen sie immer noch begünstigen.

Da der Handel während der Woche fortgesetzt wird, ist es wichtig, die aggregierten On-Chain-Daten zu verfolgen, um zu sehen, ob größere Käufer den Einbruch akkumulieren oder ob langfristige Inhaber und große Unternehmen verkaufen. Derzeit bleibt der Gesamttrend zinsbullisch, da die meisten Verkäufe aus Liquidationen stammen und jüngere Kohorten in Panik geraten. Im Moment hat der Ausverkauf von BTC die Fundamentaldaten und den Preis verschoben, was möglicherweise eine Kaufgelegenheit für Anleger schafft.