Bitcoin steht vor einem potenziell großen Kaufsignal im Juli
Angetrieben durch die jüngste Flut von Spot-Bitcoin-ETF-Anträgen unter anderem von Blackrock und Fidelity stieg Bitcoin eindrucksvoll bis in den Bereich von 30.000 US-Dollar, wo seine Dynamik in den letzten Sitzungen ins Stocken geraten ist. Während viele Analysten und Händler routinemäßig die Bedeutung der 30.000-Dollar-Marke als wichtigen Widerstandsbereich anerkennen, verdient die Rückkehr von Bitcoin über seinen einfachen gleitenden 20-Monats-Durchschnitt (20-Monats-SMA) möglicherweise weitaus mehr Aufmerksamkeit, als ihm zukommt. Da Bitcoin bereits am 1. Juli auf ein potenziell großes Kaufsignal wartet, werfen wir einen genaueren Blick auf dieses unterschätzte Signal.
Die einfache Linie, die Bullen- und Bärenphase trennt
Der 20-Monats-SMA von Bitcoin liegt laut dem Bitcoin / U.S. Dollar All Time History Index derzeit bei 29.910 US-Dollar und liegt damit leicht unter dem aktuellen Bitcoin-Preis von knapp über 30.000 US-Dollar. Damit liegt die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung zum ersten Mal seit März 2022 kaum über ihrem 20-Monats-SMA. Welche potenzielle Bedeutung hat sie? Wenn Bitcoin den Monat Juni mit einem monatlichen Kerzenschluss über dem 20-Monats-SMA beenden kann, wäre dies erst das fünfte Mal in der gesamten Geschichte von Bitcoin, und ein Signal, das oft zu höheren Preisen geführt hat.
Bitcoin-Monatsdiagramm mit 20-Monats-SMA | BTCUSD auf TradingView.com
Um ein klareres Bild der Bedeutung des 20-Monats-SMA zu erhalten, schauen wir uns alle monatlichen Schlusskurse von Bitcoin oberhalb des 20-Monats-SMA und unterhalb des 20-Monats-SMA an. Zu diesem Zweck erstellen wir ein hypothetisches Handelssystem, das ausschließlich Analysezwecken dient und „kauft“, wenn Bitcoin über seinem 20-Monats-SMA schließt, und „verkauft“, wenn Bitcoin wieder unter seinem 20-Monats-SMA schließt. Beachten Sie, dass „LE“ ein Kaufsignal anzeigt, während „LX“ ein Verkaufssignal anzeigt. Die blaue Hervorhebung zeigt die Zeiträume, in denen die Systemlogik Bitcoin nach einem langen Ausstiegssignal verkaufte und sich außerhalb des Marktes befand.
Bitcoin-Monatsdiagramm mit 20-Monats-SMA | BTCUSD auf TradingView.com
Was in diesem Diagramm auffällt, ist, dass der 20-Monats-SMA nahezu perfekt die Bullenphasen von den Bärenphasen im größten Teil der Bitcoin-Geschichte von Ende 2011 bis heute trennt. Wenn man beispielsweise aussteigt, sobald Bitcoin unter seinem 20-Monats-SMA schließt, umgeht man einen Großteil des Bärenmarktes 2014–2015, den schlimmsten Rückgang des Bärenmarktes 2018–2019 und bisher praktisch den gesamten aktuellen Bärenmarkt 2022–2023. Der frühe Rückgang der Pandemie im März 2020 stellt die einzige Ausnahme dar, wobei die einfache Logik kurzzeitig durcheinander gebracht wird, bevor sie zu Beginn des nächsten Monats wieder einsetzt.
Die 20-Monats-SMA-Statistiken von Bitcoin sehen überzeugend bullisch aus
Um unsere Forschung noch einen Schritt weiter zu führen, wollen wir die Signale quantifizieren, noch einmal hypothetisch „kaufen“, wenn Bitcoin über seinem 20-Monats-SMA schließt, und „Verkaufen“, wenn Bitcoin wieder unter seinem 20-Monats-SMA schließt. Von Ende 2011 bis heute gab es vier abgeschlossene Signale mit einer Rentabilität von 75 %, was bedeutet, dass drei der vier Signale einen hypothetischen Gewinn und eines der Signale einen Verlust produzierten. Bei diesen vier Signalen lieferte Bitcoin ein beeindruckendes hypothetisches Durchschnittshandelsergebnis von +2499 % gegenüber dem schlechtesten Einzelhandelsergebnis von -24,8 %.
Obwohl die Häufigkeit dieser seltenen Signale eindeutig gering ist (bisher nur vier und zu wenige, um statistisch signifikant zu sein) und die Vergangenheit keine Vorhersagen für die Zukunft macht, werden wir dennoch genau beobachten, ob Bitcoin den Juni beenden kann ein Monatsschluss über seinem 20-Monats-SMA. Da Bitcoin derzeit knapp über der wichtigen 30.000-Dollar-Marke liegt, dürfte es im Juli zu einem potenziellen großen Kaufsignal kommen.
