Bitcoin-Preisanalyse: China FUD verursachte schwere Liquidationen, ist der Tiefpunkt drin?

So wie Bitcoin am Freitag um etwas über 45.000 $ gestiegen ist, kamen recycelte Nachrichten über Chinas Zentralbank heraus, die versprachen, den Krypto-Handel für chinesische Bürger zu verbieten

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass große Liquidationen dazu neigen, Kaskaden von Zwangsverkaufsaufträgen zu verursachen, was kurzfristig zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. In diesen Fällen übersteigt das Angebot die Nachfrage und die Preise fallen, bis das nächste große Gebot (Angebot) erreicht wird.

Chart nach TradingView

Trotz der kurzfristigen Volatilität bleibt der Gesamttrend bei den Fundamentaldaten und den On-Chain-Kennzahlen fest zinsbullisch, da langfristige Inhaber und Bergleute weiterhin halten. Im Gegensatz dazu führen die schwachen Hände in Kombination mit „jungen“ gehaltenen Münzen weiterhin zu Panikverkäufen. Genau wie bei den gestrigen Drawdowns.

China FUD hat die schwachen Hände ausgespült

Der jüngste chinesische FUD zum Verbot des Krypto-Handels scheint eine alte Nachricht zu sein, die am 3. September 2021 veröffentlicht wurde. In Anbetracht der 4 Mrd als gesetzliches Zahlungsmittel ist die Nachricht bereits eingepreist.

Welle 2: Der Bitcoin-Preis versucht, einen Tiefpunkt zu finden

Die jüngste Volatilität und große Liquidationen haben es geschafft, BTC am Dienstag auf ein Wochentief von 39.5.000 USD zu drücken, was mit einem kritischen Fibonacci-Retracement-Level zusammenfällt. Bisher deutet die technische Struktur darauf hin, dass der Pullback von 52,9.000 USD auf 39.5.000 USD eine Korrekturwelle von Welle 2 (laut Elliot Waves) ist.

Gemäß der Elliot-Wellen-Struktur folgen Korrekturwellen einer 3-Wellen-Bewegung nach unten. Technische Analysten bezeichnen dies als ABC-Korrekturwelle, bei der A das erste Bein nach unten ist, B ein Liegestütz ist und dann C das letzte Bein nach unten ist.

Chart nach TradingView

Für die nächste kurze Frist muss der Bitcoin-Preis das Tief der C-Welle bei 39.5.000 USD halten. Bisher hat BTC wieder nach oben gedrückt und bildet ein höheres Tief bei 40,7.000 $, ein konfluentes Niveau der technischen Unterstützung, das das untere Bollinger Band auf dem Tages-Chart einschließt.

Wenn BTC das höhere Tief bei 40,7 000 US-Dollar erfolgreich halten und höhere Höchststände über 45,2 000 US-Dollar erreichen kann, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass Welle 2 abgeschlossen wird.

Chart nach TradingView

Mit Blick auf die Zukunft deutet die technische Struktur darauf hin, dass der Abschluss von Welle 2 eine größere Welle 3 einleiten wird, die tendenziell die Welle ist, die den Preis deutlich nach oben treibt. Dies hängt stark davon ab, dass BTC in der Lage ist, das höhere Tief bei 40.700 USD und die Tiefststände unter der Woche bei 39.5.000 USD zu schützen.

Langfristiges Halten der technischen Struktur

Obwohl die kurzfristigen Charts bärisch aussehen, bleiben die langfristigen Charts zinsbullisch, insbesondere bei größeren Strukturen: BTC hat es bereits im Juni geschafft, die Unterstützung an der Spitze der Handelsspanne von 30.000 bis 40.000 $ zu halten und macht einen höheres Tief seit dem Tiefststand bei 29.2 000 im Juli.

Wyckoff-Akkumulation, die Phase D verlängert

Wyckoff Accumulation scheint die Phase D, die eher eine Konsolidierungsphase ist, vor Phase E auszudehnen, in der der Preis deutlich nach oben gedrückt wird. Die mehreren Liquidationsrunden und der verdächtig zeitlich festgelegte FUD drückten BTC wieder unter 50.000 USD.

Das Handelsvolumen stieg, als BTC wichtige technische Unterstützungsniveaus zwischen 40.000 USD testete, was darauf hindeutet, dass größere Käufer eingegriffen haben. Trotz eines tieferen als erwarteten Rückzugs erreicht BTC immer noch ein höheres Tief (auf den niedrigeren Zeitrahmen). Um eine größere technische Struktur aufrechtzuerhalten, muss BTC auf wöchentlicher Abschlussbasis eine Unterstützung zwischen 41,3 000 und 40 000 US-Dollar halten.

On-Chain-Trend bleibt bullisch

Der Großteil der jüngsten Verkäufe stammt aus Leverage-Liquidationen und Panikverkäufen von jüngeren Coins. 3-Monate alte Münzen und jüngere waren die Hauptverkäufer. Insgesamt setzen ältere Münzen den Trend der Akkumulation fort und zeigen kein Interesse daran, den Drawdown zu verkaufen.

Seit die BTC bei 52,9.000 US-Dollar ihren Höchststand erreichte, tendierten die Miner-Reserven langsam nach unten und fielen um etwa 6.600 BTC. Dies mag wie eine große Menge an BTC erscheinen, aber dies sind nur 6.600 BTC von den gesamten Miner-Reserven von 1.850.000 BTC.

Die Miner-Reserven von Bitcoin bleiben weiterhin über dem Anfangssaldo im Januar 2021, was zeigt, dass BTC-Miner regelmäßig kleine Mengen BTC verkaufen, aber der Gesamttrend zeigt im Vergleich zu Bärenmärkten keinen großen Verkaufsdruck.

Die Metrik Mean Coin Age von CryptoQuant tendiert trotz des Drawdowns weiter nach oben, was stark bestätigt, dass langfristige Inhaber weiterhin akkumulieren und halten, während die schwachen Hände verkaufen.

Die Volatilität im gesamten Jahr 2021, mehrere Liquidationsereignisse, konsistente FUD und tiefe Pullbacks haben sich nicht wesentlich auf die langfristigen Inhaber ausgewirkt. Dies deutet darauf hin, dass sich die HODLer, die seit Jahren BTC halten, mit ihrer Position selbst bei den wilden Schwankungen und Liquidationen vertraut werden.

Diagramm von CryptoQuant

Das beschriebene Verhalten, das in der Kette zu sehen ist, deutet stark darauf hin, dass langfristige Inhaber und Unternehmen, die ältere Coins halten, eine starke Überzeugung von Bitcoin haben und sich weigern, bei erheblichen Inanspruchnahmen zu verkaufen. Da sich diese Einheiten weiter anhäufen, werden weniger BTC an den Börsen zum Verkauf angeboten, was die tiefe Erschöpfung des Angebots weiter vorantreibt.

Dies zeigt sich an den Devisenkassareserven, die trotz der jüngsten Volatilität weiterhin neue Mehrjahrestiefststände erreichen. Die Devisenreserven sind um 12.500 BTC gesunken, seit die BTC bei 52,9.000 USD ihren Höchststand erreichte und den Rückzug begann. Basierend auf diesen Daten ist klar, dass Investoren den Dip kaufen und BTC von den Börsen abziehen.

Diagramm von CryptoQuant

Kritischer wöchentlicher Abschluss steht bevor

Es ist wichtig zu sehen, dass BTC zum Wochenschluss über 41,3 $ und 40 000 US-Dollar bleibt. Kurzfristig müssen wir 40,7.000 US-Dollar halten, um ein höheres Tief zu bilden, als nächsten Schritt für den Abschluss des Pullbacks von Welle 2.

Es ist auch möglich, weitere Liquidationen zu sehen, die BTC wahrscheinlich auf die Tiefststände von 39.5.000 US-Dollar treiben. Ein Durchbrechen unter 39.5.000 US-Dollar könnte BTC auf die folgenden signifikanten Unterstützungsniveaus bei 38.6.000 US-Dollar, 38.3.000 US-Dollar und 37.3.000 US-Dollar bringen.

Dies wäre ein weniger ideales Szenario für die Bullen, zumal sich BTC dem kritischen Wochenschluss nähert. Wenn es einen Liquidationsdocht bis zu den oberen 30.000 $ gibt, ist es wichtig, einen Docht wieder über 40.000 $ zu sehen, um eine größere technische Struktur aufrechtzuerhalten.

Das Endergebnis: Kurzfristige Charts sehen vorsichtig aus, aber die längerfristigen Charts und der Gesamttrend bei Fundamental- und On-Chain bleiben fest zinsbullisch, da die langfristigen Inhaber, Bergleute und Unternehmen, die ältere Coins halten, keine zeigen Verkaufsanzeichen. BTC sieht weiterhin gut positioniert für eine starke Rallye zu neuen Allzeithochs später in diesem Jahr aus.