Wie Futures-Händler den Bitcoin-Ausverkauf kommen sehen

Ein Teil des Besonderen von Bitcoin ist die Tatsache, dass es für alle inklusiv ist und in der Vergangenheit nie die Beteiligung von „Smart Money“ und institutionellen Händlern erforderte. Aber um ein Multi-Billionen-Dollar-Asset zu werden, wie es vorgesehen ist, mussten sich größere Akteure engagieren, um die Dinge auf die nächste Stufe zu heben.

Die nächste Ebene ist jetzt da, und Privatanleger und Händler sind auf demselben Markt wie Wale, Unternehmen und andere vermögende Privatpersonen. Diese Eliten spielen auf ihrem eigenen Ballfeld mit ihren eigenen Regeln und Bedingungen. Einige Bedingungen können so einzigartig sein, dass sie diesen Händlern sogar helfen können, trübe Signale von Handelsplattformen zu vermeiden. So funktioniert das alles.

Die große Bitcoin-Bullenfalle in El Salvador

Bitcoin wird seit mehr als einem Jahrzehnt aktiv gehandelt und das Netzwerk selbst ist etwas länger aktiv. Als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hatte es überhaupt keinen Wert. Heute wird es für 46.000 US-Dollar pro Coin gehandelt, wodurch die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährung knapp unter einer Billion US-Dollar liegt.

Es ist einfach unglaublich, von null auf ein paar Cent und einen Wert von einer Billion Dollar zu wachsen. Ein noch größerer Meilenstein war gestern, als Bitcoin im lateinamerikanischen Land El Salvador gesetzliches Zahlungsmittel wurde.

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Anstatt in die Höhe zu schießen, wie es das Einzelhandelspublikum erwarten würde, kauften Wale das Gerücht, verkauften aber die Nachrichten und nahmen dabei die Stop-Loss von übereifrigen Einzelhändlern auf. Wie kam es, dass der Einzelhandel so leicht getäuscht wurde, institutionelle Futures-Händler jedoch nicht? Es könnte auf die einzigartige Technik an der Chicago Mercantile Exchange, besser bekannt als CME Group, ankommen.

 

Einzelhändler auf Coinbase waren in der Bullenfalle | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com
Wie CME BTC-Futures institutionellen Händlern einen Tipp gegeben haben

Als BTC-Futures 2017 an der CME debütierten, war dies das Ende des vorherigen Bitcoin-Bullenlaufs. Die Institutionen machten damals klar, dass Kryptowährungen noch nicht bereit waren, und schlossen die Münze auf den Boden. Und es war das erste Mal, dass institutionelle Händler dies außerhalb der unregulierten Derivatemärkte tun konnten. Dies führte zu einem Bärenmarkt.

Seitdem hat die Leistungsfähigkeit der CME-Plattform einen Großteil der Krypto-Preisaktionen kontrolliert. So genannte Breakaway Gaps, die auf den CME-Charts verbleiben, werden oft später in der Woche gefüllt. Diese Lücken bleiben hinter uns, denn der Trading Desk von Montag bis Freitag schließt tatsächlich an Wochenenden und Feiertagen – im Gegensatz zu den immer auf den Märkten von Coinbase oder Binance.

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Im Vergleich zwischen den beiden obigen Charts zeigen selbst technische Indikatoren auf dem CME-Futures-Chart auf der linken Seite nicht dieselbe Bullenfalle-Situation. An dem Abend, an dem Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel werden sollte, kreuzte der LMACD-Indikator auf dem Coinbase-Chart (rechts abgebildet) einen Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass eine größere Aufwärtsbewegung im Wesentlichen bestätigt wurde.

Aber auf dem CME-Chart trat kein solcher Crossover auf, was auf die nächsten Schritte der Wale hindeutete. Das Momentum war schon lange rückläufig, wartete aber auf eine Reaktion des Kurses. Reagieren Sie darauf, und der Bitcoin-Preis stürzte aufgrund der schweren Liquidationen im gesamten Krypto-Raum um 10.000 USD und fast 20% ab.

CME-Händler hätten dies leicht voraussehen können, da ihr Chart nie ein zinsbullisches Signal hatte, um Einzelhändler in die Falle zu locken.

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Ausgewähltes Bild von iStockPhoto, Charts von TradingView.com