Die Erholungsrallye des Dollar-Index gewann am frühen Mittwoch an Fahrt, was den Goldpreis jedoch nicht davon abhielt, auf neue Höchststände über 4.000 US-Dollar zu klettern.
Auch Bitcoin hat sich von den Tiefstständen der asiatischen Sitzung bei rund 121.000 US-Dollar erholt und wird bei Redaktionsschluss bei etwa 122.750 US-Dollar gehandelt. Die Kryptowährung ist auf 24-Stunden-Basis immer noch um 1,3 % gefallen. Der CoinDesk 20 Index ist um über 3 % auf 4.229 Punkte gefallen. Die Gold-Token XAUT und PAXG werden höher gehandelt, wobei sie sich an den Spot-Goldpreisen orientieren. Unterdessen wurden BNB, CAKE und HASH auf 24-Stunden-Basis höher gehandelt.
Analysten blieben optimistisch. „Das Signal hat sich nicht geändert: Lassen Sie die USD-Stärke nach, bleiben Sie bei Abschwüngen bei Gold und BTC long und bereiten Sie sich auf die Volatilität der Datenlücke vor“, sagte QCP Capital mit Sitz in Singapur in einem Marktupdate.
Positionierung von Derivaten
Von Omkar Godbole
- Die meisten großen Token verzeichneten in den letzten 24 Stunden einen Rückgang des Futures Open Interest (OI), wobei AVAX eine bemerkenswerte Ausnahme bildete und einen Anstieg des OI um 2 % verzeichnete.
- Dieser weit verbreitete Rückgang deutet darauf hin, dass die jüngsten Preisrückgänge größtenteils auf Gewinnmitnahmen und nicht auf eine Zunahme pessimistischer Positionen zurückzuführen sind.
- Die unbefristeten Finanzierungsraten bleiben konstant bei oder unter 10 % auf Jahresbasis, was eine leicht optimistische Stimmung auf dem Markt widerspiegelt.
- Am CME ist das offene Interesse an Ether-Futures vom Höchststand von 2,34 Millionen am Montag auf 2,16 Millionen ETH gesunken. Trotz dieses Rückgangs bleibt die Gesamtpositionierung relativ hoch, insbesondere im Vergleich zum Open Interest von Bitcoin, das immer noch deutlich unter seinem Höchststand vom Dezember 2024 liegt.
- Sowohl die BTC- als auch die ETH-Futures-Prämien an der CME werden weiterhin unter 10 % gehandelt.
- Auf Deribit weist der Bitcoin-Optionsmarkt bei allen Laufzeiten eine leicht negative Tendenz auf, was darauf hindeutet, dass Puts im Vergleich zu Calls etwas teurer sind. Block-Trades umfassen überwiegend Bull-Call-Spreads bei Bitcoin und direkte Käufe von Ether-Calls, die nicht im Geld sind.
Token Talk
Von Oliver Knight
- Die BNB-Chain-Aktivität dominiert diese Woche weiterhin den Altcoin-Sektor; Dies beflügelt einen täglichen Zuwachs von 10 % für Pancakeswap (CAKE) und einen Anstieg von 3 % für BNB trotz der allgemeinen Marktabkühlung.
- Das Spothandelsvolumen auf PancakeSwap erreichte in den letzten 24 Stunden 19 Milliarden US-Dollar, da Händler versuchen, aus der jüngsten Hype-Welle Kapital zu schlagen; Chinesischsprachige Memecoins, die in einigen Fällen bereits einen Wert von mehr als 350 Millionen US-Dollar erreicht haben.
- Die Dynamikverlagerung hin zur BNB-Kette weg von Unternehmen wie Solana begann nach der Entstehung von Aster, einer dezentralen Dauerbörse, deren tägliches Volumen trotz Behauptungen über Ungleichheiten bei den Handelsströmen regelmäßig die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.
- Der Gesamtwert der BNB-Kette (TVL) ist gestiegen von 6,5 Milliarden US-Dollar auf 9 Milliarden US-Dollar seit Juni, obwohl es deutlich unter seinem Rekordhoch von 26,3 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021 bleibt, was darauf hindeutet, dass das Ökosystem mehr Raum für Wachstum hat.
- Ein Großteil des Netzwerkwachstums wird auch von der Richtung des breiteren Kryptomarktes abhängen; BTC und ETH gaben am Mittwoch beide ihre Gewinne wieder ab, als sich der Markt nach einem weiteren gescheiterten Ausbruch zu konsolidieren begann.
- Eine Abwärtsbewegung würde wahrscheinlich die BNB-Kette belasten, da Krypto-Händler das Risiko oft minimieren, indem sie auf Stablecoins umsteigen, was die Nachfrage nach spekulativen Memecoins verringert.