Krypto-Fonds florieren im Jahr 2023: CoinShares meldet einen Zufluss von 2,2 Milliarden US-Dollar

CoinShares, ein führendes Krypto-Asset-Investmentunternehmen, meldete im Jahr 2023 erhebliche Zuflüsse in digitale Asset-Investmentprodukte in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl stellt einen bemerkenswerten Anstieg um das 2,7-Fache gegenüber den Zuflüssen im Jahr 2022 dar und markiert damit das drittgrößte Jahr für solche Investitionen seit 2017.

Laut James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, signalisiert dieser Anstieg eine deutliche Veränderung der Anlegerstimmung und der Marktdynamik im Vergleich zum Vorjahr.

Trotz dieses Anstiegs blieben die Zuflüsse unter den Rekordhöhen von 10,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und 6,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Butterfill führt einen Großteil der Erholung auf das letzte Quartal des Jahres zurück und stellt fest:

[Hier] wurde immer deutlicher, dass sich die SEC auf die Einführung von Bitcoin-Spot-basierten ETFs in den Vereinigten Staaten vorbereitete.

Verschiedene Anlagetrends bei Kryptofonds

Bitcoin-Anlageprodukte waren die Hauptnutznießer und machten 1,9 Milliarden US-Dollar oder 87 % der jährlichen Zuflüsse aus. Diese Dominanz der Bitcoin-bezogenen Zuflüsse stellt die bisher größte prozentuale Zuteilung dar und übertrifft den vorherigen Höchststand von 80 % im Jahr 2020 und deutlich mehr als die 42 % vor fünf Jahren im Jahr 2017.

Butterfill stellte keinen klaren Trend bei dieser Allokation fest, was darauf hindeutet, dass der Hype um den von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zugelassenen Spot-ETF ein Faktor sein könnte.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Anlageprodukte von Ethereum gegen Ende des Jahres eine leichte Erholung der Zuflüsse, die sich auf insgesamt 78 Millionen US-Dollar beliefen. Dies entsprach jedoch nur 0,7 % des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) von Coinshares. Andererseits verzeichneten Solana-Anlageprodukte im Jahr 2023 Zuflüsse in Höhe von 167 Millionen US-Dollar oder 20 % des gesamten AUM des Unternehmens.

Bei den Zuflüssen in Dollar liegen die USA mit 792 Millionen US-Dollar an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 663 Millionen US-Dollar und Kanada mit 543 Millionen US-Dollar. Bei der Analyse der Zuflüsse als Prozentsatz des AUM verzeichneten die USA jedoch einen bescheidenen Anstieg von 2 %, während Deutschland und Kanada ein deutlicheres Wachstum von 22 % bzw. 15 % des AUM verzeichneten.

Diese Ungleichheit deutet auf regionale Unterschiede in den Anlegerpräferenzen und -strategien hin, insbesondere in den USA, wo laut Butterfill die Erwartung eines Spot-ETF die Anlageentscheidungen beeinflusst haben könnte.

Insgesamt stiegen die verwalteten Vermögenswerte dieser Fonds im Laufe des Jahres um 129 % und erreichten einen Höchststand von 51 Milliarden US-Dollar, ein Wert, der seit März 2022 nicht mehr erreicht wurde. Auch Blockchain-Aktien verzeichneten einen Anstieg, wobei die Zuflüsse um das 3,6-fache auf 458 Millionen US-Dollar stiegen im Jahr 2023, was zu einem Anstieg des AUM um 109 % führt.

Aktuelle Markterholung nach dem Bericht von Matrixport

Der Kryptomarkt ist jedoch nicht ohne die jüngsten Turbulenzen. Der Markt erlebte einen Rückschlag nach einem pessimistischen Bericht von Matrixport, der über die Ablehnung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC spekuliert hatte.

Dieser Bericht löste einen kurzen Marktabschwung aus, bei dem Bitcoin und Ethereum erhebliche Rückgänge verzeichneten. Dennoch zeigen beide Kryptowährungen Anzeichen einer Erholung, wobei Bitcoin seine 43.000-Dollar-Marke zurückerobert und Ethereum über 2.200 US-Dollar klettert.

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