Dies ist ein Analysebeitrag des CoinDesk-Analysten und Chartered Market Technician Omkar Godbole.
Bitcoin (BTC) erholte sich wieder auf rund 121.500 US-Dollar, nachdem es am späten Donnerstag unter 120.000 US-Dollar gefallen war. Aus zwei Gründen könnten weitere Gewinne schwer zu erreichen sein oder sich als nur von kurzer Dauer erweisen.
Erstens sind die Momentumindikatoren auf den kurzfristigen Charts rückläufig geworden. Auf dem Stunden-Chart haben sich die einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) von 50, 100 und 200 Kerzen bärisch ausgerichtet und sind nun untereinander gestapelt – eine klassische bärische Konfiguration. Darüber hinaus deutet das Muster aufeinanderfolgender niedrigerer Höchststände auf einen nachlassenden Kaufdruck hin.
Zweitens signalisieren wichtige ETFs eine risikoscheue Stimmung.
Der iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ist unter seine bullische Trendlinie von den Mai-Tiefstständen durchgebrochen und ist zum ersten Mal seit sechs Monaten unter seinen 50-Tage-SMA gefallen.
Da HYG hochverzinsliche Unternehmensanleihen („Junk“) hält, spiegelt ein Abwärtstrend hier in der Regel eine zunehmende Risikoaversion der Anleger wider, wobei sich die Anleger von risikoreicheren Anleihen mit niedrigerem Rating abwenden.
Während BTC oft als digitales Gold bezeichnet wird, korreliert es in der Vergangenheit mit Aktien, was die allgemeine Risikostimmung des Marktes widerspiegelt.
Im Finanzsektor hingegen der Financial Select Sector Der SPDR Fund (XLF), der wichtige Bankaktien abbildet, hat seit Ende August an Dynamik verloren und scheint ein Muster mit runden Spitzen zu bilden, das auf einen Bärenmarkt hindeutet. In ähnlicher Weise ist auch der regionale Banken-ETF (KRE) unter seine seit April etablierte Aufwärtstrendlinie gefallen.
BTCs rückläufige technische Einstellung auf den Charts mit kurzer Duration, gepaart mit Vorsicht bei wichtigen Anleihen- und Banken-ETFs, deuten auf ein Marktumfeld hin, das zur Risikoaversion tendiert.
Die unmittelbare Unterstützung für BTC liegt bei 120.000 US-Dollar, gefolgt von 118.000 US-Dollar. Ein Anstieg über 124.000 US-Dollar würde die Argumente für einen tieferen Rückgang schwächen.
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