Zum ersten Mal in der Geschichte sahen wir, wie Bitcoin eine wöchentliche Kerze über 60.000 USD schloss. Dies geschah auf der Grundlage von Berichten, dass der erste Futures-gestützte BTC-ETF offiziell notiert werden würde, bis keine weitere Einmischung durch die SEC vorliegt.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass das Open Interest, die Finanzierungssätze sowie die geschätzte Leverage Ratio in der Zwischenzeit gestiegen sind. Dies signalisiert, dass Vorsicht geboten ist, insbesondere angesichts der Möglichkeit, dass die Ankündigung des Bitcoin-ETF zu einem „Sell-the-News“-Event wird.
Chart nach TradingView
Bitcoin erholte sich von den Tiefstständen unter 30.000 USD vor ein paar Monaten um 100 % nach oben – dies ist ein relativ kurzer Zeitraum und ein beträchtlicher Anstieg. Auch dies erhöht den Leverage und signalisiert, zumindest kurzfristig, zur Vorsicht. In Verbindung mit dem Risiko eines „Sell-the-News“-Ereignisses ist es wichtig, wachsam zu bleiben.
Vor dem Wochenschluss verzeichnete BTC eine Marktbereinigung von 6,6 % und liquidierte gehebelte Positionen im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar. Der Preis erholte sich sofort und das Open Interest stieg wieder an.
Jetzt ist es wichtig, auf die Einführung des oben genannten Futures-gestützten BTC-ETF zu warten und zu sehen, wie sich die Kryptowährung verhält und auf das Ereignis reagiert. Die Verdienstsaison beginnt ebenfalls diese Woche, was es zu einer lohnenswerten Überlegung macht, die man im Hinterkopf behalten sollte.
Diagramm von CryptoQuant
Es gibt viele Möglichkeiten für einen technischen Ausbruch über die Allzeithochs und die mittel- bis langfristigen Charts bleiben besonders zinsbullisch.
Eine der Optionen besteht darin, dass der Preis ein Cup-and-Handle-Muster mit einem Ausbruch über $64,8K bildet, gefolgt von einem zinsbullischen Backtest der Unterstützung, einem weiteren Liquidationsereignis, das ein höheres Tief und dann einen Ausbruch zu neuen All- Zeithochs.
Es wäre sehr gut, wenn die wöchentliche Kerze über der Spanne zwischen 57,1 000 und 58,3 000 schließen würde, was einen ernsthaften technischen und On-Chain-Widerstand bietet. Die wichtigste Spanne, die zu berücksichtigen ist, wenn es zu einer schweren Liquidation kommt, die auf einem Sell-the-News-Ereignis basiert, wäre 57,1 000 US-Dollar bis 52,9 000 US-Dollar.
Die Kassareserven an den Börsen sind in den letzten Tagen rückläufig. Dies ist ein zinsbullisches Zeichen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie nach oben tendierten, da der Bitcoin-Preis den Widerstand zwischen 55.000 USD und 57.1000 USD testete. Da haben wir auch die Lichtverteilung gesehen.
Wir können davon ausgehen, dass langfristige Inhaber (LTHs) und Bergleute mit der Ausschüttung beginnen, bevor oder kurz nachdem der Preis ein neues Allzeithoch erreicht hat. Es ist sehr wichtig, ihr Verhalten während dieser Zeit zu überwachen.
Im Moment gibt es keine Anzeichen für eine aggressive Verteilung, aber das größere Risiko wäre ein erhöhtes Open Interest und eine geschätzte Leverage Ratio.
Diagramm von CryptoQuant
Es scheint, dass die Bullen derzeit die Kontrolle über den Gesamttrend haben. Unabhängig davon, ob es eine Marktbereinigung gibt oder nicht, können wir gegen Ende dieses Monats oder im November mit einer Fortsetzung der Hausse und neuen Allzeithochs rechnen.
Aus makroökonomischer Sicht scheint der Risk-on-Handel wieder aufgenommen zu werden, was ein erheblicher Katalysator ist, der dem BTC-Preis zusätzlichen Rückenwind verleihen könnte. Dies sollte in den nächsten Monaten auch zu erhöhter Volatilität führen, da Bitcoin möglicherweise in die Preisfindung eingeht.
Grundlegende Metriken und solche, die auf der Bewertung basieren, deuten immer noch darauf hin, dass BTC unterbewertet ist, was einen noch weiteren Aufwärtstrend im aktuellen Bullenlauf begünstigt.
Zu Beginn der Berichtssaison ist es wichtig, die großen Unternehmen im Auge zu behalten, die BTC-Käufe ankündigen. Dies wäre der nächste große Katalysator für den aktuellen Bullenmarkt und könnte eine neue Kapitalwelle auslösen, die in den Bitcoin-Markt eintritt.
Eine kurzfristige Marktbereinigung ist möglich, sollte jedoch von einer zinsbullischen Fortsetzung gefolgt werden.
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