Binance verdoppelt sich bei niedrigem Float und hohem FDV: Aufrufe zum Handeln

Es besteht wachsende Besorgnis über die zunehmende Anziehungskraft von Token mit hohen Bewertungen, aber geringem anfänglichen Umlaufangebot, was zu Diskussionen über die Nachhaltigkeit des Aufwärtspotenzials für Händler nach dem Token Generation Event (TGE) geführt hat.

Die neuesten Ergebnisse von Binance Research haben diesen Trend bestätigt und zeigen, dass immer mehr Token mit begrenztem Umlaufangebot und überhöhten Bewertungen eingeführt werden.

Krise mit hoher Bewertung und geringer Liquidität

Ein Zufluss von privatem Marktkapital, gepaart mit aggressiven Bewertungen und einem optimistischen Marktausblick, hat dazu geführt, dass Kryptowährungs-Tokens zu sehr hohen, vollständig verwässerten Bewertungspunkten (FDV) eingeführt werden.

Der Bericht schätzt, dass zwischen 2024 und 2030 Token im Wert von rund 155 Milliarden US-Dollar freigeschaltet werden. Dieser erhebliche Zustrom von Token in den Markt könnte ohne einen proportionalen Anstieg der Nachfrage auf Käuferseite und der Kapitalflüsse einen erheblichen Verkaufsdruck ausüben, da laut dem Bericht, was wiederum die Fähigkeit des Marktes beeinträchtigen würde, diese Token zu absorbieren, ohne die Preise negativ zu beeinflussen.

„Unter bullischen Marktbedingungen können diese Token einen schnellen Preisanstieg erfahren, da bei der Einführung nur begrenzte Liquidität für den Handel zur Verfügung steht.“ Es ist jedoch offensichtlich, dass diese Art von Preiswachstum nicht nachhaltig ist, wenn nach der Freischaltung eine Welle von Token-Angeboten auf den Markt kommt.“

Die Analyse verdeutlicht außerdem eine wachsende Kluft zwischen Marktkapitalisierungen und vollständig verwässerten Bewertungen (FDVs) für in den letzten drei Jahren eingeführte Token, wobei sich die FDVs für 2024 bereits den Gesamtwerten von 2023 annähern. Im Jahr 2024 eingeführte Token weisen ein durchschnittliches MC/FDV-Verhältnis von nur 12,3 % auf, was bedeutet, dass etwa 80 Milliarden US-Dollar an neuer Nachfrage erforderlich wären, um zukünftige Angebotssteigerungen zu decken und die aktuellen Preise aufrechtzuerhalten.

Dies scheint in erster Linie auf die jüngsten Token-Einführungen mit extrem geringen Umlaufmengen zurückzuführen zu sein, die oft weniger als 20 % des Gesamtangebots ausmachen. Da die meisten Token gesperrt sind, sind ihre FDVs im Vergleich zur tatsächlichen Marktkapitalisierung überhöht.

Dem Trend gerecht werden

Wie bereits berichtet, verzeichneten weit über 80 % der neu gelisteten Kryptowährungen einen Wertverlust auf Binance.

Es wurde außerdem festgestellt, dass die meisten Token, die neu in die Notierungsgremien von Binance aufgenommen werden, von erstklassigen VC-Firmen unterstützt werden, die zu überhöhten Bewertungen gestartet werden, wobei die durchschnittliche vollständig verwässerte Bewertung bei der Notierung 4,2 Milliarden US-Dollar übersteigt und einige Token sogar die 11-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten . Es wurde festgestellt, dass es diesen Projekten möglicherweise an einer etablierten Benutzerbasis oder angemessener Community-Unterstützung mangelt.

Um dem Trend entgegenzuwirken, dass Token zu hohen Bewertungen und geringen anfänglichen Umlaufbeständen auf den Markt kommen, hat Binance dazu aufgerufen, ein gesundes und nachhaltiges Marktumfeld zu fördern. Der Plan sieht vor, dass Binance die Führung bei der Einbindung kleiner bis mittlerer Projekte übernimmt und hochqualifizierte Teams und Projekte einlädt, sich für die Listing-Programme der Börse zu bewerben, wie z. B. Direct Listing, Launchpools, Megadrops usw.

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