Während Kryptowährungen bekanntermaßen volatil sind, ist das Verständnis des Verhaltens und der Verteilungsmuster von Bitcoin-Inhabern über einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage von Markttrends und potenziellen Renditen.
Die neueste Analyse von CryptoQuant ergab, dass Anleger, die BTCs 2–3 Jahre lang halten, häufig über einen 4-Jahres-Zyklus die höchsten Renditen erzielen.
Untersuchung der realisierten Cap-UTXO-Altersbänder (%) zeigt, dass diese Kohorte ein wichtiger Akteur ist und beträchtliche 32,29 % des gesamten realisierten Kapitalisierungsprozentsatzes aller Altersgruppen zusammen ausmacht.
Bemerkenswert ist, dass dieser Prozentsatz auf einem Allzeithoch liegt, was auf einen wachsenden Trend zu langfristigen Investitionen in BTC hindeutet. Die Daten deuten darauf hin, dass sich immer mehr Anleger dafür entscheiden, ihr Vermögen über einen längeren Zeitraum zu halten.
Die Analyse untersuchte die historische Bedeutung dieser Anleger weiter und stellte fest, dass der realisierte Preis der 2-3-jährigen Holdinggruppe erhebliche Gewinne verzeichnete, als Bitcoin im Juni 2019 seinen lokalen Höchststand erreichte.
Der Marktpreis betrug zu diesem Zeitpunkt 11.955 US-Dollar, während der realisierte Preis für diese Kohorte 1.228 US-Dollar betrug. Bemerkenswerterweise bewegt sich der aktuelle Marktpreis immer noch in der Widerstandszone des realisierten Preises dieser Kohorte, was auf anhaltende Relevanz und Einfluss hindeutet.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich langfristige Anleger, die zwischen Januar 2021 und heute in den Markt eingestiegen sind, immer noch in der Nähe der Gewinnschwelle befinden. Unter Verwendung der Daten zu nicht realisierten Nettogewinnen/-verlusten (NUPL) für diese Kohorte scheinen sich die Verluste der Nullgrenze zu nähern. Dies steht in krassem Gegensatz zur Erholungsphase im Jahr 2019, als diese Gruppe erhebliche Gewinne verzeichnete.
Angesichts dieser Vergleichsdaten und abgesehen von den Erwartungen im Zusammenhang mit den Entscheidungen der SEC und den allgemeineren makroökonomischen Bedingungen deutet die Analyse auf einen neutralen Ausblick hin.
In dem Bericht heißt es weiter, dass das Risiko, das damit verbunden ist, dass der größte Prozentsatz der realisierten Kapitalisierung schnell verteilt wird und Druck auf die Marktpreise ausübt, minimal erscheint.
„Basierend auf Vergleichsdaten und abgesehen von der Aufregung und Besorgnis, die durch die bevorstehende ETF-Entscheidung und die positive Makrosituation verursacht werden, sehe ich kein Risiko, wenn die Gruppe mit dem größten Prozentsatz der realisierten Kapitalisierung schnell ausschüttet und Druck auf die ETFs ausübt Marktpreis.“
Der Beitrag Breaking Down Bitcoin’s Historical Trends: The Power of 2-3 Year HODLing erschien zuerst auf CryptoPotato.
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